蘋果即將公布新任執行長特納斯上任後首份季度財報，市場高度關注其產品發布策略、價格調整及人工智慧（AI）布局。蘋果近期受惠於相對審慎的AI投資策略，股價表現具韌性並重返全球市值最大寶座，但仍面臨記憶體晶片短缺推高成本及產品漲價壓抑需求的挑戰。分析師預期，特納斯將延續前任策略，但可能加快硬體新品推出節奏。此外，最新數據顯示科技七巨頭第三季獲利成長率已落後標普500指數其餘企業，凸顯大型科技企業的優勢可能正在縮小，本次財報將成為檢視其獲利動能的重要指標。
受AI算力基建驅動，全球半導體產業正迎來歷史級景氣週期。德勤預估2026年全球半導體銷售額將達9750億美元創新高，其中生成式AI晶片營收將近5000億美元。KPMG研究顯示，73%高階主管將AI視為營收成長首要引擎。中國作為全球最大單一半導體市場，2025年積體電路銷售額達1.73兆元人民幣，但仍面臨高階設備、材料及EDA國產化率不足與30萬人才缺口等結構性挑戰。機構並提醒，超級週期背後隱憂包含AI訂單高度集中、資料中心電力瓶頸及地緣政治風險等變數。
美國期中選舉將至，參院控制權成為牽動美股走勢的關鍵。花旗指出，市場已大致反映民主黨拿下兩院的預期，若共和黨意外守住參院，將為美股年底行情帶來正面驚喜並改變金融股動能；反之，若民主黨拿下參院53席以上，市場恐提前反映2028年企業加稅與全面執政的風險。此外，州長選舉結果也可能對AI資料中心等基建計畫的推動時程造成影響。
力晶集團創辦人黃崇仁辭世後，力晶投控將於11月25日召開股東臨時會全面改選董監事，卻爆發經營權爭奪戰。部分小股東發起揪團以每股50元、總計136億元欲收購逾20%股權。力晶投控於2日至台北地檢署按鈴申告，指控發起人林緯程等人未依法向主管機關申報公開收購，透過違法手段試圖爭奪經營權，並呼籲檢調與金融主管機關深入追查不明境外鉅額資金來源與合法性，維護市場秩序及投資人權益。
鴻海董事長劉揚偉日前公開表示，人工智慧產業並未泡沫化，強調市場需求遠大於供應能力，反映出強勁的正向訊號。他指出，金融市場擔心的主要是股價過熱，而產業界則看好AI實質需求與市場規模將持續擴大，因此鴻海明年營運將續創新高，營收年增幅度可望達到雙位數百分比。受此信心加持，鴻海股價在買盤助攻下盤中暫報251.5元，漲幅達2.44%。
AI新創獨角獸Anthropic即將進行首次公開募股（IPO），市場預期首日市值有望逼近2兆美元。根據其提交的S-1文件顯示，受惠於算力效率提升，2026年上半年營收達167億美元，較去年同期大幅成長14倍，且在第二季首度實現單季獲利。儘管帳上現金高達1370億美元，短期資金無虞，但分析指出，總額突破7000億美元的長期採購合約與現金流表現，仍是未來市場與機構法人評估的核心風險所在。
國內生技醫美大廠科妍生技（1786）旗下第三代雙重交聯技術產品「法思麗輕感皮下填補劑」正式通過中國國家藥品監督管理局審批，取得第三類醫療器械註冊證書。這是台灣首張於中國獲准上市的含藥透明質酸皮下植入劑證書，將搶佔中國千億人民幣合規醫美商機。受此利多激勵，科妍股價連續三個交易日大漲，盤中一度攻上漲停板52.3元，成交量創近一年來最大量。
勞動部公布最新減班休息統計，實施家數214家、人數2,806人，其中製造業佔比達91%。因人數維持低檔，勞動部宣佈自11月1日起縮減僱用安定措施適用行業，僅剩「機械設備製造業」、「其他運輸工具及其零件製造業」及「化學材料及肥料製造業」等3大產業適用。適用該措施的勞工若與雇主協議減班休息達30日以上，可申請薪資差額補貼；非適用業別的勞工則可申請每月最高1萬6,300元的訓練津貼。
力晶投控於2日針對林緯程等發起人及幕後買家採取法律行動，赴台北地檢署按鈴申告。被告等人涉嫌透過LINE社群與Google表單，以每股50元、總價逾136億元違法期約公開收購力晶投控20%股權，卻未依法向主管機關申報與公告。力晶投控呼籲金融機構與檢調單位深入追查鉅額資金來源是否涉及洗錢、境外金主介入意圖及履約帳戶合法性，同時提醒股東審慎切勿受騙。
全球最大加密貨幣交易所幣安上週遭到疑似北韓發動的大規模網路攻擊，高達63億美元的加密資產被竊，成為史上最大加密貨幣竊案。幣安隨後凍結資產並承諾全額賠償，並在週日重新開放兌現，引發用戶爭相轉出資金，導致平台淨流出36.4億美元，約佔其總資產的2.1％。幣安表示目前已彌補95％被盜資產，提款潮在激增後已趨於穩定。這起事件再次引發外界對加密貨幣安全性的擔憂，美國聯邦調查局與特勤局等機構正積極調查中，而整體加密貨幣市場價格波動相對有限。
受AI快速發展引發大型資安事件影響，多家具備資安題材的資訊軟體服務商於今（2）日股價大漲，其中東捷資訊、偉康科技、普鴻皆亮燈漲停。普鴻表示，面對量子電腦破解資安的威脅，金融與政府單位正積極導入後量子密碼（PQC）解決方案，其自主研發的13項PQC演算法已獲美國NIST認證。偉康科技則積極取得國際認證，並推動產品雲端SaaS化與強化個資保護，目標擴大客戶群至高科技製造業並邁向國際市場。
台北國際旅展即將登場，旅行社龍頭雄獅旅遊全面備戰寒假與春節旺季，受惠2027年春節7天連假與請假效應，長短線訂單皆展現強勁成長。短線以日本與釜山最熱門，長線則以歐洲及高單價長程線為主，搭配高端品牌「璽品SP Collection」、運動與全球鐵道等高毛利主題旅遊產品發酵。法人預期，旅展銷售動能將有效挹注明年第1季營收與獲利表現。
泰合生技自主研發的化療止吐口溶膜產品TAH4411，在日本授權夥伴Miyarisan推動下，已完成小兒急性胃腸炎相關嘔吐症的第三期臨床試驗，並向日本主管機關提出新適應症藥證申請。若未來順利獲准上市銷售，泰合將依合約收取銷售權利金，為公司增添營收成長動能。受此利多消息激勵，泰合今日股價走高並攻上漲停板224元。
受美股重挫及台股跳空開低影響，加上外資持續匯出，新台幣兌美元匯率今早以32.5元開出後貶勢迅速擴大，早盤重貶逾2角，接連跌破32.6元與32.7元關卡。匯銀人士指出，若外資持續賣超台股與匯出資金，新台幣恐回測32.8元甚至往33元大關靠攏。本週市場將聚焦美國期中選舉、科技企業財報與10月非農就業報告，這些變數將牽動全球股匯市走向與聯準會利率政策。
IC封測廠超豐（2441）於今（2）日早盤股價最高站上114元，逆勢飆漲逾7%，成功衝破5日線。三大法人動向方面，上週五外資與自營商呈現連續賣超，合計賣超161張，投信則小買3張。基本面部分，超豐受惠於AI與高效運算（HPC）市場接單熱度延續，目前8吋晶圓凸塊產能已達滿載，並計畫於2027年持續加碼擴產覆晶封裝。
2026年第三季美國資訊處理設備與軟體私人固定投資年化成長率達7.3%，超越2000年網路泡沫時期。四大科技巨頭（亞馬遜、Alphabet、Meta、微軟）積極投入AI與資料中心，第三季資本支出達2,019億美元歷史新高，全年總資本支出預估上看7,400億美元，2027年更預期突破1.5兆美元。巨額資本支出導致四大巨頭上季合計自由現金流滑落至-264億美元的歷史新低。儘管市場擔憂自由現金流惡化並造成AI股修正，但因AI伺服器與基礎建設回本時間多在三年內，馬斯克更指出SpaceX回本時間不到一年，顯示投資回收速度快。國際科技大廠與供應鏈如台積電、美光、ASML等仍看好後市，台股與相關AI供應鏈在市場恐慌回檔之際，反成投資人尋求低點布局的機會。
日本投資人影山先生分享其20多年來的股市投資經驗，資產從最初的100萬日圓（約新台幣20萬元）成長至約1.4億日圓（約新台幣2800萬元），年領股息約420萬日圓（約新台幣84萬元）。他早期因投資缺乏原則而獲利不佳，直到2010年起研究日經225指數的淨值比（PBR），並在2011年至2012年PBR跌破1倍時，將約3000萬日圓全數投入股市，成為資產暴增的重要轉捩點。隨著東京證券交易所要求改善低PBR企業，他調整策略，目前專注於以低價買進股利持續成長的股票並長期持有。
受AI晶片需求帶動，國泰費城半導體（00830）成為市場焦點，其追蹤費城半導體指數並涵蓋多家重量級科技企業。00830於2026年10月30日至11月16日進行分割議案電子投票，受益人會議預計於11月19日召開，翌日公告決議結果。專家提醒，分割雖可降低每單位價格、增加資金配置靈活性，但不會改變資產總價值，投資人仍需留意產業波動、暫停交易時程及定期定額布局策略。
全台最大的ITF台北國際旅展將於11月6日至9日在南港展覽館登場。雄獅旅遊表示，受惠於農曆春節7天連假，短線旅遊市場明顯成長，其中日本線訂單年增超過20%，最受歡迎的前五名短線目的地包含日本北陸、韓國釜山、日本東北、日本北海道與日本大阪。韓國釜山因航班增加，寒假訂單已超越首爾；東南亞則以越南峴港和泰國清邁最受青睞。長線旅遊方面，北歐、瑞士、義大利、奧捷和土耳其詢問度最高。此外，運動主題旅遊訂單年成長30%，國旅春節訂單亦較去年成長30%。雄獅今年以「Future Travel Hub」為主題參與旅展，打造沉浸式機場展區搶攻商機。
食用油大廠大統益受惠於中聯油脂停工的轉單效應，業務用油訂單供不應求，帶動營運表現亮眼。第3季稅後淨利達5.3億元，年增76.6%，每股稅後盈餘3.32元，創下單季歷史新高。累計前3季營收187.53億元，年增18.42％；稅後淨利12.8億元，年增37.6%，每股稅後盈餘8.03元，同創歷史新高。在強勁獲利動能支撐下，大統益股價逆勢上漲逾4%，暫報164元。
日本一名29歲上班族翔太月薪約28萬日圓，因今年頻繁收到婚禮喜帖，參加4場婚禮的紅包、交通與聚會等相關支出逼近20萬日圓，導致銀行帳戶存款僅剩7.8萬日圓，生活預備金目標也難以達成。此事凸顯出年輕人在維持交際與個人家計、儲蓄之間的財務壓力，促使他開始檢視交際預算並為臨時支出預先準備。
環境部今（2日）召開今年第2次碳費費率審議會，環團針對402廠碳費徵收對象的自主減量計畫提出檢視，指出目前的碳費優惠費率B門檻過低，讓高碳排企業輕易達標，替企業省下高達170.5億元碳費，部分企業減碳態度消極。環團呼籲，為達到2030年每噸1200至1800元的目標，應建立明確的費率調升路徑，將碳費一般費率調高至1200元，並擴大費率A與費率B的價格落差，同時檢討過低的技術標竿削減率，以有效鼓勵企業積極減碳。
國家住都中心公告徵求投資人辦理「新店安德案」公辦都更，該案基地面積約1975坪，為屋齡近40年的老舊公寓，私有土地同意比率達9成、建物同意比率達96%，推估投資金額達28億元。全案招商截止日至明年1月20日，採一次申請、二階段審查方式進行評選。
全球科技巨頭持續加碼人工智慧基礎建設，自由現金流面臨惡化壓力，Meta、Alphabet與亞馬遜第三季現金流出現大幅赤字，甚至需透過債務與股權融資支應資本支出。相較之下，記憶體晶片製造商因供應吃緊、產品價格走高而持續累積現金。野村證券指出，南韓記憶體大廠三星電子與SK海力士2027年預估本益比僅約2至3倍，較科技巨頭折價達85%至90%，市場對記憶體產業獲利持續性的預期過於悲觀，隨著供應短缺可能延續至2028年，記憶體產業反成為具吸引力的投資避風港。
星宇航空為落實多樞紐營運策略並深化台中國際機場第二營運基地，宣布與台中市政府交通局合作，結合知名IP「SNOOPY」推出333路與555路機場快線主題彩繪公車。星宇目前台中出發航點已擴增至11個，涵蓋東北亞及東南亞核心商旅與觀光航線。此次透過陸空交通網絡整合，延伸機艙內的聯名體驗至地面運具，推出三款主題彩繪車隊，旨在降低國際旅客交通轉換成本、帶動雙向觀光消費，並以高辨識度IP與行銷活動提高品牌曝光，進一步轉化為機票預訂動能，穩健支撐中部航線的載客率與營運收益。
美國期中大選投票前夕，華爾街債市罕見按兵不動，多家大型資產管理機構暫緩美債交易，以等待選舉結果、美國財政部再融資聲明及關鍵通膨數據出爐。市場面臨國會控制權易手、聯邦債務突破40兆美元的財政路徑，以及AI基礎建設資本開支的三重不確定性。PGIM Credit、摩根士丹利等機構指出，考量美債殖利率先前劇烈攀升與選舉結果的非此即彼，現階段採取策略性暫緩或維持多元化配置。若國會由兩黨分掌，分裂格局可望帶來財政紀律而利好債券；反之，若出現選舉爭議或共和黨全面執政，則可能對債市造成衝擊。此外，州長選舉結果也將實質影響AI資料中心與電力樞紐的基建資本支出節奏。
受到美伊情勢升溫及美國原油庫存持續下降影響，國際油價近期狂飆。台股今日早盤雖走跌，但台塑化在買單進駐下盤中大漲逾5%，暫報103.5元。法人指出，隨著冬季柴油需求旺季到來，煉油利差維持高檔，煉油產業供需展望正向，外資近期也連續買超，目標價看好125至160元不等。
台股開盤雖大跌逾800點，但塑膠股南亞盤中湧現低檔買盤，股價由黑翻紅，成交量超過4.3萬張。永豐投顧報告指出，南亞第四季持續調漲電子材料銅箔基板（CCL）售價，產能利用率達90至95%，預期漲價效應將延續至明年第一季，給予目標價375元。法人分析，南亞今日未見恐慌性殺盤，進入整理震盪期，建議投資人切莫追高殺低。
勞動基金運用局公布115年至9月底止的整體勞動基金績效，規模達9兆2109億元，帳面大賺2兆4405億元，收益率高達30.73％，單月獲利1178.1億元。其中新制勞退基金收益率30.43％，帳面收益1兆7044.2億元，以1310萬戶計算，每人平均可分紅突破13萬元，創下歷史新高。其他如舊制勞退、勞保基金、國保基金及農民退休基金等收益率均表現亮眼。展望未來，雖然人工智慧帶動投資熱潮有助支撐全球經濟，但主要經濟體貨幣政策、AI發展前景及地緣政治風險仍具不確定性，後續將持續以長期、穩健、多元分散策略布局來降低市場波動。
根據CMoney統計今年以來高股息ETF含息報酬率，統一台灣高息動能ETF（00939）以80.14%的成績奪下冠軍寶座，國泰永續高股息（00878）與大華優利高填息30（00918）則分別以72.33%及70.77%分居二、三名。00939同時創下掛牌以來最高配息紀錄，每受益權單位配發0.15元。基金經理人林良一指出，第四季受惠企業獲利成長與AI新平台放量，台股預期將維持高檔震盪、底部墊高格局，高息族群因具備現金流穩定特性，可發揮防禦功能，建議投資人透過定期定額分批布局。
受美國科技股與半導體重挫影響，亞股早盤一度走低，南韓綜合指數與日經指數雙雙開低。隨後市場傳出美伊正準備達成協議，並將於48小時內重開荷姆茲海峽，激勵亞股止跌反彈。韓股急拉翻紅漲逾1%，日經指數跌勢也明顯收斂。
勞動基金運用局公布最新績效，勞動基金9月單月收益進帳1178億元，今年前9月累計大賺2兆4405億元，收益率達30.73%，整體基金規模擴增至9兆2109億元。受惠台股9月強勁表現，新制勞退基金累計收益衝至1兆7044.2億元，以1310萬有效戶計算，平均每位勞工分紅高達13.01萬元。各項基金如舊制勞退、勞保基金及國保基金等皆有亮眼收益率。勞動基金局提醒，實際分配金額仍須視個人專戶狀況而定，未來將持續密切關注全球政經局勢與市場波動，動態調整資產配置以追求長期穩健回報。
新竹縣政府稅務局表示，民眾在自家屋頂加裝太陽能光電板不一定會增加房屋稅，關鍵在於是否另外搭建頂蓋或增設牆壁。如果太陽能光電板僅以支柱直接架設，未形成可使用的建築空間，則不屬於房屋稅課徵範圍；反之，若增設頂蓋、牆壁或門窗等圍設結構，形成儲藏室或休閒空間等可使用區域，則會被認定為房屋增建，依法必須課徵房屋稅。稅務局提醒，民眾若有增建情形，應於完成之日起30日內向稽徵機關申報。
CIS封測暨陶瓷電路板製造廠同欣電因受惠AI需求暢旺，總經理呂紹萍表示第4季營收可望優於第3季，擺脫傳統淡季效應。主要成長動能來自光通訊領域與影像感測器，其中光通訊的光纖陣列單元明年預期將大幅成長。此利多激勵同欣電股價於2日逆勢強彈，早盤強攻漲停價216.5元。
蘋果將於美股盤後公布2026年度第四季財報，市場預期每股收益為2美元，營收達1,134.6億美元，其中iPhone銷售額預計成長15%至564.8億美元。分析師也關注首款摺疊機iPhone Duo的市場需求。今年以來蘋果股價展現抗跌韌性，過去12個月漲幅約30%，並於上周五再度超越輝達，重新奪回全球市值最高公司頭銜。
軟體族群與資安概念股近期交投熱絡，東捷資訊因上半年擴增資安團隊且前三季累計營收達10.6億元、年增3.6%創下歷史同期新高，帶動今（31）日股價開高走高，直奔漲停價59.7元。東捷資訊核心業務包含ERP顧問導入、資安營運中心服務，並積極推動AI Agent與Edge AI智慧工廠等專案。上週五三大法人合計買超210張，當沖佔比逾四成，法人提醒投資人留意後續股價波動。
隨著AI資料中心算力提升，光模塊加速升級至800G與1.6T規格，推動mSAP成為高階PCB重點技術。HDI板龍頭華通已取得雷射鑽孔機優先採購權，積極擴充mSAP產能，規劃2026至2028年連續三年資本支出維持200億元以上高檔，衛星板與資料中心光模塊將成未來兩大營收成長動能。華通具備8至9階HDI量產技術，美中系客戶需求強勁，未來可望成為光模塊mSAP板的主要供應商。
近期金價與傳統市場邏輯背道而馳，12月黃金期貨上週五收在每盎司3,898.90美元，單日下跌3.3%，跌破4,000美元整數關卡，自歷史高點累計回落約30%。高盛分析指出，這波五週累計達195億美元的龐大賣壓，並非由避險基金主導，而是涵蓋家族辦公室與大型帳戶的「其他」及「不可報告」類別持倉者占了95%，主因是油價上漲及地緣政治風險下，部分主權資金為滿足美元流動性需求而加速拋售黃金。儘管各國央行持續購金提供支撐，但短期拋售速度更快。高盛預估短線金價可能下看3,850美元，但基於去美元化與央行持續增持的結構性因素，仍維持2027年底每盎司5,400美元的長期目標價。
中國物流與採購聯合會發布《中國大宗商品價格指數報告(2026)》，預估2026年中國大宗商品價格指數全年均值為132.1點，年增17.6%。從產業來看，有色、化工、能源價格明顯上漲，呈現「四漲兩跌」格局，主要受能源轉型、AI需求與地緣政治引發的供應緊張拉動。展望2027年，市場預期將由普漲轉向結構性調整，而地緣衝突與極端天氣仍是不確定因素。
近年電動車普及，但在寒冷地區如日本北海道，因嚴寒氣候與長途行駛需求，導致民眾購車意願低落，使其電動車與插電式油電混合車普及率在全日本47個都道府縣中排名墊底。根據美國汽車協會（AAA）測試數據顯示，電動車在零下6.7度低溫環境下，平均續航里程會縮短39%。此外，充電方式對使用成本影響甚鉅，若完全依賴公共快速充電，行駛1000英里的成本將飆升至210.21美元，遠高於油電混合車。為消弭消費者對電池衰退及中古車殘值的疑慮，當地車商已推出最長11年或16萬公里的動力電池容量保固來提振買氣。
受母集團美超微財報利多及輝達AI工作站需求暢旺帶動，顯卡廠麗臺（2465）於2日開盤走高，迅速攻上112元漲停價鎖死，成交量超過2400張，委買張數突破6200張，市場追價意願強烈。展望後市，投資人除關注AI需求與美超微利多發酵外，也須留意成交量變化及三大法人籌碼動向，作為評估股價能否延續攻勢的重要指標。
人工智慧熱潮引發的科技股拋售潮，已使相關企業市值蒸發約5兆美元，但其他大型企業市值反而逆勢增加。本週華爾街將迎來充滿變數的關鍵一週，市場焦點包含蘋果等重量級企業財報、美國期中選舉、突破100美元的國際油價以及最新就業數據。分析指出，在聯準會政策真正轉向之前，全球科技股恐難以走出實質的系統性反彈。
財政部公布統計指出，今年1至9月手機進口量385萬支大致持平，但進口值達25.4億美元、年增23%，主因除了新機上市與高階機種占比提高外，也反映AI需求排擠效應推升記憶體等零組件成本壓力，導致平均單價上漲。同時，筆電及平板電腦、耳機與電視機等消費性電子產品進口值亦各有增減，主要皆受市場需求、成本調升及產品普及率等因素影響。
受到美股費半指數狂瀉與地緣政治消息影響，台股早盤多空激戰，IC載板大廠欣興上週五跌出千金俱樂部後，今日早盤出現低接買盤，股價一度急拉重回千萬元大關。欣興受惠於ABF載板需求強勁、與輝達深化AI先進載板合作，加上高階光通訊模組業務毛利率超過30%，未來營運展望看俏，長期毛利率結構有望持續改善。
集保結算所宣佈啟動服務雙重升級，對外於「集保e手掌握」App新增「戶戶通」申請管道，讓投資人可全天候直接申請將跨券商紙本存摺轉換為手機存摺，省去往返券商的時間成本。對內則針對證券商與保管機構使用的「eSMART系統」導入雙因子安全驗證機制（2FA），全面提升證券劃撥及交割結算作業的資安防護與韌性。總經理陳德鄉表示，此次升級落實信任金融核心價值，為臺灣資本市場永續發展注入穩健動能。
受惠於新產能開出與市場需求強勁，RFID解決方案供應商韋僑(6417-TW)與永道-KY(6863-TW)2026年第三季營收同步改寫歷史新高。韋僑第三季營收達5.1億元，年增25.85%，為連續四季創新高；累計前三季營收14.44億元，年增22.08%。韋僑上半年毛利率34.65%，稅後純益1.53億元，年增89.13%，每股純益3.62元。法人預估韋僑全年每股純益上看7.5元，且在醫療應用回升、推出BLE TAG新產品及大股東希華協助下，將赴日本設立生產線搶攻醫藥市場，預計2028年量產，並力拚2027年賺回一個股本。
台股週一開低震盪，資金轉進資訊整合與資安等軟體族群，華經（2468）、訊達（6140）等6檔股票亮燈漲停。華經受惠第四季政府與企業資訊採購旺季，9月營收達3.08億元且年月雙增，前三季累計營收19.7億元為同期次高。不過，該公司近期當沖熱度大幅提升，上週五當沖成交量占比達83.9%，投資人須留意後續股價波動風險。
台北時間2日上午9時56分，櫃買市場加權指數下跌7.49點或2.02%，暫報362.77點。觀察近期歷史漲跌幅，近1週下跌2.99%，近1月下跌11.59%，今年以來則維持34.04%的漲幅。在盤面焦點方面，MLCC電容概念股領跌3.96%，其中禾伸堂大跌8.06%、信昌電跌4.99%、華新科跌4.2%；記憶體製造概念股亦走弱跌2.86%，晶豪科下跌6.14%、群聯跌4.15%、鈺創跌3.72%。
AI產業的廉價資金時代正面臨轉折，資料中心軍備競賽的燒錢速度超越變現節奏，一級與二級市場同步重新定價。OpenAI將融資目標從300億美元下調至約200億美元，估值從1.4兆美元降至1.25兆美元；Anthropic則面臨信評預期遭下修至投機級的風險，發債成本恐進一步墊高。在資本開支暴增下，五大科技巨頭第三季自由現金流合計首度轉負至約負318億美元。隨著融資需求集中釋放推升借貸成本，市場對AI敘事的寬容度正在縮小，資本紀律將成為下一階段的產業分水嶺。
日本家庭主婦美咲曾是揮霍無度、幾乎沒有積蓄的月光族，經過7年反省與檢視消費習慣後，歸納出5個容易陷入過度消費的警訊，包括錢包放太多現金、無消費日逐漸減少、頻繁隨意逛商店、家庭外出活動過於頻繁，以及將犒賞自己變成每天的習慣。她提醒，這些看似不起眼的小額支出會逐漸累積，若不及時察覺與克制，將導致存款無法增加。
受美股四大指數上周五續挫、英特爾暴跌近30%影響，台股今日開低一度跌逾800點，最低跌至44399.1點，隨後在鴻海與聯發科走揚下跌勢收斂，力守45000點關卡，預估成交量8000億元。電子權值股中，台積電開低跌逾2%，聯發科漲逾3%，鴻海漲逾1%；資金同時流入傳產股，線纜族群表現強勢，華新大漲逾4%，大亞漲逾3%。美股方面，道瓊下跌1.09%、那斯達克跌2.86%、S&P 500跌1.82%、費城半導體大跌7.2%。
IC設計龍頭聯發科在日前法說會中，破除外界對Google TPU專案延後的傳言，並宣布AI ASIC業務明年可望拿下全球20%市佔，同時已成功取得第二家ASIC大客戶。美系外資指出，聯發科法說展現3大利多，包含Google TPU v9依既定時程推進、對英特爾EMIB-T載板良率改善有信心，以及新客戶的加入，預期將對股價帶來正面反應。受此激勵，聯發科股價在台股早盤開低後隨即獲買盤敲進，由黑翻紅走高。
IC設計廠旺玖（6233）近期股價表現強勢，2日盤中在買盤積極進場下亮燈漲停，收在35.2元，成交量突破5,200張。旺玖主要從事積體電路及電腦週邊等電子零組件研發銷售，近年積極拓展AIoT應用與機電整合平台。其9月營收年增率約19.84%並創近期新高，未來量產進度與營收獲利表現備受市場關注。
晶圓代工龍頭台積電斥資2650億美元在美國亞利桑那州鳳凰城建廠，帶動當地房地產與經濟迅速成長。隨著台積電與供應鏈進駐，鳳凰城西北部郊區的倉儲與製造設施需求激增，空屋率大幅下降，過去六年房價平均上漲約53%，優於全市平均水準。這項龐大投資不僅吸引大量台灣資金湧入當地置產，也推升了技術人才的居住需求，並促使航空業者開通直飛航班及台灣政府設立辦事處。
美國期中選舉後一年的歷史數據顯示，股票與債券市場多能展現正報酬，各產業如科技、工業、醫療與金融等亦具備成長動能。針對尋求定期現金流與中長期成長的投資人，透過股債彈性配置與均衡布局，能有效兼顧企業獲利成長與債券利息收益。
以富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金為例，其採取成長、循環與防禦產業兼顧的股票配置，並結合非投資等級債、投資等級債及公債等多元收益工具。基金近半來年化配息平均維持在8%以上水準，近三年原幣含息總報酬達38.88%，年化波動風險則為7.01%。投資人在評估月配息基金時，建議同步考量配息率、含息總報酬、配息來源與波動風險等指標，以全面衡量投資成果與現金流表現。
在美國期中大選倒數之際，美國總統川普與加拿大總理卡尼於1日先後表示，雙方已就新貿易協議形成初步構想，團隊未來數週將持續推動細節，但具體條款與簽署時程尚未曝光。雙方目前正磋商下調鋼鐵與汽車關稅的可能性，先前因加國拒絕美國有關主權與文化的強硬要求，導致談判破裂並引發關稅戰。卡尼強調不會為趕選前簽約而接受不利條件，若條款不符利益寧可不簽。分析人士指出，雙方在關稅與主權保障上仍有未解鴻溝，市場對初步構想應審慎解讀。
受到英特爾財報不如預期與崩跌超過28%的衝擊，上週五美國四大指數全面重挫，那斯達克指數創下6月以來最大單日跌幅，費城半導體指數更大跌7.2%，台積電ADR也下跌5.95%。受此影響，亞洲股市週一普遍走低，台股在台積電、聯發科等權值股領殺下，早盤指數大跌逾800點，隨後低接買盤進場，跌勢才略微收斂。
自由時報財富自由頻道與台灣經濟新報合作推出「大師選股」，將歐美投資大師的邏輯套用於台股。首期介紹葛拉漢得意門生查爾士‧布蘭帝的價值型選股法，該法核心為「安全邊際」與公司真實價值，強調中長期持有。研究團隊將其理念量化，以台灣上市櫃公司2013年起十年財報為基礎進行回測分析，實際回測期間為2020年至2025年，提供讀者嚴謹的量化投資參考。
英特爾預估2027年PC市場將再萎縮約10%，且記憶體短缺問題恐延續至2028年，復甦時程比市場預期更悲觀。加上第四季營收財測150億至160億美元低於市場預期的172.9億美元，以及伺服器CPU供貨受限與以色列工廠事故影響，導致股價在10月30日重挫28.5%。儘管資料中心與晶圓代工營收成長，但面臨PC需求疲弱與伺服器缺貨的雙重困境，加上晶圓代工營業虧損達18.53億美元且自由現金流難以轉正，多家法人已將其評等降至中立。
上市建商宏盛建設推動北投石牌商圈「振興142」都更案，基地面積約1191坪，初步規劃興建地上58層、總樓高216.4公尺的摩天大樓，完工後將成為台北市首個樓高突破200公尺、住宅樓層超過50層的住宅開發案。該案預計規劃住宅301戶、商用設施12戶等，重建費用近90億元，總銷金額推估達236億元。房產業者分析，該案具備捷運、醫療、學區及鄰近北士科等區位優勢，未來每坪成交單價極具挑戰150萬元的實力，備受市場矚目。
美國總統川普於週日表示，美國與加拿大已就一項新貿易協議形成初步構想，並強調該協議將對美國農民與國家帶來極大好處。不過，加拿大總理卡尼先前表示，若協議條件不符合加拿大利益，他絕不會為了達成協議而勉強簽署，甚至坦言若有必要，寧可等待下一任美國總統上台，並指出川普政府的貿易協議皆包含關稅，核心關鍵在於關稅稅率的高低。
全球最大加密貨幣交易所幣安遭未經授權訪問，損失約63億美元代幣資產，創下史上最大規模加密貨幣駭客攻擊事件。幣安隨後發布聲明表示已恢復多條主流區塊鏈網路的提領服務，並公佈淨流出36億美元，衝擊在可控制範圍內。幣安承諾自行承擔全部損失，不將損失轉嫁給用戶，目前已動用自有資金購入新代幣，補回90%被盜資產，剩餘10%流動性較差資產正持續籌備中。儘管事件引發市場震動，但因幣安管理資產規模達1710億美元且具備極佳流動性，多數機構客戶表示不會撤資，業內人士也對幣安的危機處置與透明度給予正面評價。
全球科技股持續陷入修正，野村證券策略師指出，美國期中選舉結果無法扭轉科技股頹勢，當前影響科技股走勢的關鍵在於人工智慧投資前景轉弱及信貸風險疑慮。市場對於企業擴大資本支出趨於保守，且聯準會的貨幣政策走向才是牽動市場的核心因素。野村認為，在聯準會正式結束升息周期、貨幣政策轉向之前，全球科技股恐怕難以迎來具持續性的全面反彈。
台股上週五重挫1156點，美股四大指數與費半指數同步大跌，台指期夜盤亦下跌867點，市場擔憂大型科技股自由現金流為負與AI泡沫化議題。分析師指出，此情況與今年七月底的狀況相似，當時台股亦曾走弱隨後再創歷史新高，呼籲投資人切勿在11月2日盲目殺低，甚至可考慮逢低加碼。面對盤勢震盪，投資人應利用反彈機會進行汰弱留強與持股集中，出清高本益比、散戶籌碼凌亂且法人不愛的股票，轉進低本益比、籌碼乾淨且受法人青睞的個股。同時可運用巴菲特名言「當別人恐懼時你要貪婪」的心態面對市場波動。
受惠於AI伺服器與高速交換器需求持續增加，PCB供應鏈從上游銅箔、電路板到IC載板全面迎來擴產與獲利成長。金居取得馬來西亞新廠土地積極佈局海外，其高階HVLP4銅箔產能全球排名預計將提升；滬電股份第三季營收與淨利大幅成長，泰國子公司轉虧為盈；揖斐電則因AI高附加價值產品訂單優於預期，上修全年財測並追加約1,510億日圓投資以擴充高效能IC載板產能，迎向AI推論與代理應用帶動的高階CPU與交換器晶片需求。
加密貨幣交易所幣安在遭駭客竊走約63億美元資產後，於11月1日分階段恢復提款，初期提款量增加但隨後迅速下降，且資金淨流出逾35億美元。鏈上數據平台顯示流出異常，但幣安共同創辦人何一指出是工具誤判熱錢包地址所致。幣安目前已動用自有資源補足約95%受影響金額，其餘5%將透過市場及場外交易持續買回，承諾自行承擔損失不轉嫁用戶。各項資產與網路正逐步進行安全檢查並陸續開放。
由於中東與俄烏衝突持續干擾全球原油供應，高盛率先上調油價預測，將今年12月布蘭特原油價格由每桶90美元提高至105美元，2027年均價也由80美元調升至88美元；西德州原油今年12月預估為94美元，明年均價為78美元。高盛指出，地緣政治分裂加劇使供應中斷風險增加，基本情境已納入2027年每日100萬桶的供應中斷量。這項預測高於世界銀行與美國能源資訊署的預期，反映持續的衝突可能延後油市恢復正常的時間。
根據FactSet最新調查，分析師對聯發科(2454-TW)的2026年每股盈餘(EPS)預估進行上修，中位數由原先的69.4元調高至70.87元，最高估值達77.9元，最低估值則為60.43元，市場預估目標價為5800元。在營收預估方面，2026年營收中位數預估為6,780.42億元。相關數據提供投資人作為市場預期之參考。
根據FactSet最新調查，15位分析師對瑞昱(2379-TW)的2026年EPS預估進行上修，中位數由原先的31.67元調高至32.5元，最高估值達37.71元，最低估值為27.66元，市場預估目標價為800元。同時，2026年營收預估中位數約為1,499.8億元，顯示市場對其未來營運表現持樂觀態度。
根據FactSet最新調查，分析師對華航(2610-TW)的2026年EPS預估中位數由2.2元下修至2.18元，預估目標價為26元。其中，2026年EPS最高估值為2.29元，最低估值為1.5元，平均值為2.04元。在營收預估方面，2026年營收中位數預估約為2468.86億元，平均值約為2472.22億元。相關數據提供市場投資人作為營運與獲利展望參考。
根據FactSet最新調查，分析師對穩懋(3105-TW)的2026年EPS預估進行上修，中位數由原先的11.05元調升至11.64元，最高估值達13.31元，最低估值則為8.01元，平均預估目標價為650元。在營收預估方面，2026年營收中位數預估約為21,756,000千元，且市場也一併釋出了2027年至2028年的營收與獲利成長預期。
根據FactSet最新調查，9位分析師對頎邦(6147-TW)做出2026年EPS預估，中位數自5.77元上修至5.84元，最高估值為6.3元，最低估值為5.05元，平均預估目標價為300元。同時，市場也公布了2026年至2028年的營收與獲利預估數據，提供投資人參考。
根據FactSet最新調查，15位分析師對國巨2327-TW做出2026年EPS預估，中位數自20.01元上修至20.3元，最高估值為21.21元，最低估值為19.48元，預估目標價為1000元。市場同時公布了2026年至2028年的營收與EPS預估細節，以及過往幾年的歷史獲利表現數據供市場參考。
根據FactSet最新調查，分析師對晶碩（6491-TW）的2026年EPS預估進行上修，中位數由原先的26.59元調高至26.75元，預估最高值為28.51元，最低值為25.71元，平均目標價預估為455元。同時，市場也公布了2026年至2028年的營收與EPS預估細節，提供投資人作為市場動態參考。
根據FactSet最新調查，分析師對英業達2026年的每股盈餘（EPS）預估進行上修，中位數由原先的3.62元調高至3.72元，最高估值達4.02元，最低估值為3.43元，市場平均預估目標價則為65元。同時，2026年營收預估中位數約為1兆114億元。相關數據提供投資人參考，不作為實際投資建議。
根據FactSet最新調查，15位分析師對譜瑞-KY(4966-TW)的2026年EPS預估中位數由26.35元下修至26.16元，預估目標價為530元。其中，2026年EPS最高估值為35.58元，最低估值為24.78元，平均值為28.04元。同時，市場也公布了2026年至2028年的營收與獲利預估數據，提供投資人參考。
根據FactSet最新調查，分析師對日月光投控(3711-TW)的2026年每股盈餘(EPS)預估進行上修，中位數由原先的20.73元調高至20.9元，市場預估目標價為890元。其中，最高估值為22.76元，最低估值為18.42元，平均值為20.75元。此外，報告也同步揭露了2027年至2028年的長期營收與EPS預估數據，提供投資人作為市場動態參考。
根據FactSet最新調查，13位分析師將穩懋目標價中位數由620元上修至650元，調升幅度為4.84%，最高估值達800元，最低為162元。綜合評級方面，共有9位分析師給予積極樂觀、2位中立、3位保守悲觀。穩懋於30日收盤價為578元，近5日股價上漲18.93%，表現優於同期間下跌的半導體類指數與櫃買市場加權指數。
根據FactSet最新調查，15位分析師將譜瑞-KY（4966-TW）的目標價中位數由568元下修6.69%至530元，其中最高估值為700元，最低估值為420元。在綜合評級方面，有2位分析師給予積極樂觀、11位保持中立、2位保守悲觀。譜瑞-KY於30日收盤價為469.5元，近5日股價下跌8.3%，表現弱於半導體類指數與櫃買市場加權指數。
電影《大賣空》原型人物貝瑞再度看好毛絨玩具連鎖業者 Build A Bear Workshop，儘管該公司股價今年以來已下跌超過一半，且面臨消費市場走弱等考驗，但他認為公司仍具翻身機會。貝瑞指出，該公司目前有25%的流通股遭到放空，空頭回補天數接近9天，具備引發軋空行情的有利條件。此外，他肯定公司過去十年調整銷售策略的成效，包括全球據點擴增及拓展批發與合作夥伴通路，展現出實質成長潛力。
上周五美股因科技股與AI投資疑慮重挫，費半指數暴跌7.2％，台積電ADR重挫5.95％，引發市場對台股黑色星期一的擔憂。分析師指出，股價下跌不代表公司變差，投資人切勿在恐慌中殺低，應分清楚短線恐慌與長線趨勢。以台積電第三季財報為例，營收與獲利均呈高成長，顯示核心資產價值未變。面對市場急跌與融資多殺多壓力，分析師建議觀察低檔雙背離訊號，並依循「急跌、盤底、缺口、起攻」的落底四部曲操作，鎖定台積電、聯發科、鴻海、川湖、奇鋐等實質獲利成長的一線龍頭股，分批佈局度過震盪期。
軟板廠毅嘉公布10月營收達11.34億元，較去年同期增加21%，累計前10月營收達106億元。受惠於客戶需求穩定，馬來西亞居林新廠的光通訊產品已通過客戶測試認證並投入量產開始貢獻營收。毅嘉預期今年整體營運將挑戰近年高峰，並因應全球供應鏈調整持續推進海外布局，評估未來在北美德州設立據點。
機構件暨軟硬板廠毅嘉公布10月自結合併營收為11.34億元，年增21%；累計前10月營收達106.3億元，年增17.3%，表現已逼近去年全年水準。受惠於客戶需求穩定，整體營運維持高檔。展望後市，其馬來西亞居林新廠的光通訊產品已通過客戶認證並開始量產出貨貢獻營收，法人預期全年度營運有望挑戰近年高峰。